Kârlı olduğu halde nakit sıkışıklığı nedeniyle zorlanan işletmelerin ortak eksiği, dinamik bir nakit projeksiyonuna sahip olmamaktır. Haftalık 13 haftalık nakit akışı modeliyle geleceği bugünden planlayın.
1. 13 haftalık nakit projeksiyonu
Geçmişe bakan bilanço yerine, önümüzdeki 90 günün tahsilat ve ödeme vadelerini simüle edin:
- Müşteri cari hesaplarındaki beklenen tahsilat tarihleri.
- Tedarikçi çek ve senet vade dağılımları.
- Sabit genel giderler, SGK ve vergi ödeme takvimleri.
rehberfinansnakit-akisi
